Работа с документами

	Часто задаваемые вопросы банков
	Администрирование Апгрейд на 15 релиз Инсталляция Работа с документами Клиенты банка Криптозащита Обновление справочников Транспортная подсистема Связь с АБС
	Часто задаваемые вопросы клиентов
	Администрирование Общие вопросы Инсталляция Работа с документами
	Задать вопрос

Можно ли сократить процесс создания платежки, по содержанию практически идентичной уже имеющейся?

Если у Вас есть платежка, содержимое которой Вы знаете будет дублироваться практически полностью не один раз, мы рекомендуем Вам создать на ее основе шаблон. Для этого Вам необходимо развернуть форму отображения соответствующей платежки (открывается при двойном клике мыши на соответствующей записи списка платежных поручений) нажать кнопку 'Сохранить как шаблон' (шестую слева), расположенную на панеле под заголовком окна. После этого, при создании новой платежки Вы сможете выбрать нужный Вам шаблон, нажав кнопку 'Из шаблона', расположенную рядом с описанной. Если же Вы хотите создать новую платежку на основе уже имеющейся и при этом не хотите создавать соответствующий шаблон (например, потому, что мала вероятность повторения схожего платежа, а шаблонов и так уже много), то при создании новой платежки нужно нажать ту же кнопку 'Из шаблона', а затем, в появившемся окне, кнопку 'Показать все документы' (2-я слева на панеле под заголовком окна) и выбрать требуемую платежку.

У меня не сохраняется новая платежка, выводится сообщение: "Способ отправки платежа (1) не корректен. Допускается 4 ( )". Что мне делать?

Исходя из реквизитов банков плательщика и получателя программа рассчитывает допустимые виды платежа (способы отправки). Этот допустимый вид и сообщается Вам в данном случае. Рекомендуем согласиться с выбором программы. Для этого Вам нужно вернуться к окну редактирования платежных документов, нажав кнопку 'Ok' в окне сообщения, вызвать справочник 'Способы отправки платежа' в поле 'Вид платежа' и выбрать строчку, в которой поле 'Код платежа' содержит цифру 4, а точнее ту цифру N, которая написана во фразе 'Допускается N ( )'. Если Вы категорически не согласны с допустимым видом платежа, обращайтесь в свой банк.

Некоторое время назад из реестра платежных поручений пропали старые платежки. Можно ли их как-то увидеть снова?

Либо у Вас снят флаг отображения документов с соответсвующим статусом (столбец справа в окне реестра платежных документов), либо установлен фильтр, задающий условие отображения платежек с некоторым статусом за определенный период. Чтобы снять условие фильтра отображения, надо вызвать соответствующий диалог, нажав кнопку 'Фильтр' на панели инструментов или в нижней области окна справа, затем, в открывшемся диалоге, нажать кнопку 'Очистить'.

Хотел отправить в архив документ за определенное число, но у меня это не получилось сделать. В чем может быть причина?

Причиной этого может быть следующее: архивация документа происходит по дате создания документа и потому может и не совпадать с датой самого документа, в результате чего и не происходит архивация этого документа.

Мне необходимо задать дату платежки несколькими днями позже нынешнего числа. Но она не хочет сохраняться. Можно ли это исправить?

Разброс дат документов, допустимых к приему, определяется банком. Вы можете посмотреть, сколько дней определены Вам банком для платежа. Это можно посмотреть следующим образом: выберите 'Настройки'|'Доп. настройки'|'Контроли'|'Дополнительные контроли'. В строке: "Дней опережения платежного платежа" указано искомое число.

При попытке сохранить документ получаю сообщение "В основании платежа не обнаружено упоминание об НДС". Что это может означать?

Это означает, что в 'Назначении платежа' вы не прописали ни слова про НДС. Если Вы уверены в правильности текста в 'Назначении платежа', то нажимайте 'ОК', иначе 'Отмена' (и заполните нформацию об НДС).

У меня уже есть платежные поручения с большими номерами, а мне нужно начать нумерацию с единицы. Как это сделать?

Если Вы руками введете 1 в графу Номер, и нажмете на кнопку с изображением калькулятора, рядом с номером, затем ответите No на вопрос, то система начнет нумерацию с единицы. Таким же способом можно заставить ее нумеровать с любого номера.

У клиента при сохранении платежки контроль ругается: "Исполнение документа может привести к недостатку средств на счете 40702810************. Текущий остаток: 123.45, сумма несквитованных 6789.00." Из-за чего это происходит и что сделать для исправления?

Это сообщение модуля контроля. Текущий остаток берется из таблицы счетов, а для подсчета суммы несквитованных берутся все документы со статусами от "" и до "исполнен". Таким образом, причины могут быть следующие: Клиент не получил из банка последнюю выписку и поэтому в таблице счетов неактуальный остаток. См. также клиентский вопрос про неактуальный остаток. У клиента много несквитованных документов. Если они и в банке не получают статус исполнен, то проверьте работу квитовки в связке с АБС. Если в банке документы Исполнены, то возможно клиент просто еще не связался с банком и не получил квитков об исполнении. Выполните операцию связи с банком. Кроме того, контроль на красное сальдо, а именно его сообщение видит клиент, можно и вовсе отключить в настройках контроля.