Централизованное Управление корпоративными финансами в реальном времени

Расчетный Центр Корпорации (РЦК) – комплексное решение, обеспечивающее мониторинг, контроль и управление финансовыми потоками корпоративных предприятий.

Решаемые задачи:

-         получение полной картины о текущем состоянии и распределении финансовых ресурсов в режиме реального времени;

-         контроль (предварительный и последующий) движения финансовых потоков;

-         акцепт (разрешительная отметка) проведения операций;

-         планирование движения финансовых потоков (составление БДДС, платежного календаря);

-         создание централизованной базы нормативно-справочной информации, договоров;

-         достижение максимальной прозрачности финансовых потоков внутри Корпорации;

-         анализ движения финансовых потоков:

• анализ остатков на счетах Подразделений;
• анализ потоков по видам финансовых средств;
• анализ движения финансовых средств в разрезе аналитических показателей;
• анализ исполнения договоров;
• анализ исполнения БДДС (бюджета движения денежных средств) и пр.

-         возможность формирования управленческой отчетности различного уровня:

• консолидированная отчетность;
• отчетность по Подразделениям.

Особенности решения:

-         полный охват всей финансовой структуры Корпорации с учетом ее организационного, территориального и проектного состава;

-         автоматизация работы корпоративного казначейства (финансового департамента) и его Подразделений с различным уровнем централизации и территориальным распределением функций;

-         работа в режиме реального времени;

-         создание системы электронного документооборота;

-         интеграция с ERP-системами и системами банковского обслуживания («банк–клиент»). Создание единой информационной системы управления Корпорацией.

Принципы управления

Двумя основными принципами, лежащими в основе управления и контроля корпоративных финансов, являются: 

1) принцип предварительного контроля расходов (предварительный акцепт) – метод, позволяющий допускать любой расход только после прохождения надлежащих ступеней контроля (автоматического или с возможностью принятия решения «контролером»), что делает принципиально невозможным превышение плановых показателей без ведома финансового руководства;

2) принцип централизованного управления финансовыми ресурсами (также называемый «принципом единого счета») – принцип, позволяющий сосредоточить финансовые ресурсы в одном или нескольких связанных между собой центрах, из которых, и только из которых, могут быть осуществлены расходные платежи, что, с одной стороны, повышает надежность предварительного контроля, а с другой – оперативность управления ликвидностью корпорации.

Технологии планирования и контроля

-        Контроль по лимитам - составление финансового плана (БДДС) на период по Подразделениям и аналитическим классификаторам, контроль исполнения платежей по лимитам, выделенным Подразделениям в разрезе направлений расходования средств;

-        Платежный календарь по заявкам - составление детального оперативного финансового плана на каждый день (платежного календаря) на основании заявок Подразделений, контроль оперативного плана на соответствие утвержденному БДДС. Контроль осуществления платежей в соответствии с каждой позицией платежного календаря;

-        Контроль условий договоров и обязательств, платежный календарь по обязательствам - составление детального оперативного финансового плана на каждый день (платежного календаря) на основании условий договоров и обязательств Подразделений, контроль оперативного плана на соответствие утвержденному БДДС. Контроль осуществления платежей в соответствии с каждой позицией платежного календаря, отслеживание сроков исполнения каждого договора и обязательства.

Далее