Преимущества

Система РЦК является гибким инструментом, применение которого позволяет решить задачи централизованного мониторинга и контроля движения финансовых средств, и обладает гибкими настройками и возможностью постепенного наращивания функционала, что позволяет:

• осуществлять доступное применение системы для Корпораций:

- со сложившейся системой бюджетирования;

- с системой бюджетирования, находящейся в стадии становления;

- с организацией процесса мониторинга и контроля финансовых средств вне бюджетов или частично использующих методы бюджетирования.

• комбинировать различные приемы управления финансовыми потоками (мониторинг, контроль, согласование, акцепт, исполнение);
• осуществлять управление в разрезе различных видов финансовых средств.

Таким образом, использование системы РЦК позволяет:

Управляющей компании:

• получать актуальную консолидированную информацию о движении и остатках финансовых средств по всем Подразделениям;
• осуществлять предварительный контроль и акцепт осуществления расходных операций, предотвращать осуществление операций без согласования в Управляющей компании;
• получать отчетность в режиме реального времени об исполнении БДДС, договоров, движении финансовых средств в необходимых разрезах.

Подразделению:

• сократить временные затраты на подготовку документов путем совмещения бюджетных и платежных функций в одном документе;
• осуществлять мониторинг движения собственных финансовых средств;
• осуществлять предварительный контроль собственных платежей по БДДС, договорам;
• получать внутреннюю аналитическую отчетность, отчеты по исполнению  собственного БДДС, договоров.

Возможность территориального распределения функционала системы РЦК позволяет организовать бизнес-процессы с любым уровнем и структурой централизации и распределения функциональных обязанностей:

• централизация функций в едином Управляющем центре (Централизованное казначейство);
• частичное делегирование полномочий территориальным органам управления (Региональные подразделения казначейства);
• централизация части функций (например, только контроль и акцепт – исполнение  операций осуществляется Подразделениями самостоятельно);
• децентрализация функций – Управляющая компания осуществляет исключительно мониторинговую функцию и консолидацию информации.

Кроме того, комбинация функциональных возможностей системы позволяет организовать модель работы по управлению финансовыми средствами для различных методов финансирования Управляющими компаниями расходов Подразделений:

• метод самостоятельного финансирования – Подразделения самостоятельно распоряжаются своими финансовыми средствами в рамках, установленных Управляющей компанией (БДДС, платежный календарь, предварительный акцепт платежей в управляющем центре);
• методы финансирования в рамках централизации доходов в управляющем центре:

- метод финансирования расходов по лимитам – выделение Управляющей компанией финансовых средств Подразделениям осуществляется в соответствии с установленным лимитом на период;

- метод финансирования "под платеж" – выделение Управляющей компанией финансовых средств Подразделениям осуществляется по мере необходимости проведения операции;

- метод финансирования с изъятием остатков неиспользованных средств – выделение Управляющей компанией финансовых средств Подразделениям осуществляется любым из двух перечисленных выше методов. По окончании заданного периода (операционный день, период планирования) неиспользованный объем средств изымается у Подразделения для перераспределения между другими Подразделениями.

Использование того или иного метода финансирования зависит от принятого уровня централизации управления ликвидностью Корпорации.

Далее